RESUMEN EJECUTIVO FINANCIERO
Fecha de corte: 2 de junio de 2026 📅 Informe al 2 de junio de 2026
💳
Saldo Real Bancolombia
$35.385.598
Saldo disponible total
📋
Pendientes por Cobrar
$228.619.133
Total cartera pendiente
⚠️
Pendientes por Pagar
$9.884.092
Total compromisos por pagar
💰 Estado de Bolsillos
Distribucion de recursos por destinacion
Idear$20.000.00056,52%
Civilsa 20$12.209.04934,50%
EDS La Lucha$1.418.1744,01%
Arbolalto$827.1992,34%
Retefuente$500.4391,41%
Compromisos$219.5520,62%
Viaticos$140.0000,40%
Teka 8 Pulg$71.1850,20%
TOTAL$35.385.598100%
🏗️ Proyectos en Ejecucion
Proyectos activos con anticipo recibido
Plan Parcial Arbolalto
Anticipo recibido $10.000.000
Egresos a la fecha $12.449.578
Déficit vs anticipo -$2.449.578
EDS La Lucha · Pronagas
Anticipo recibido $1.500.000
Egresos a la fecha $81.826
Balance $1.418.174
Idear Arquitectura · Fondo Materiales
Fondo recibido $20.000.000
Compras realizadas $0
Disponible $20.000.000
📊 Distribucion de Utilidades
Aplicable a todos los proyectos
TOTAL 100%
Civilsa20%
JPM30%
AE50%
ℹ️ La distribucion se realiza una vez se calculan las utilidades reales de cada proyecto.
⚠️ Pendientes por Pagar
Detalle por categoria
Gastos adm. fijos $4.836.500 48,93%
Gastos adm. variables $798.187 8,07%
Gastos operativos var. $4.249.405 42,99%
Total pendientes $9.884.092
📌 Principales conceptos
  • Planillas y nomina
  • Contador
  • Arriendo bodega
  • Servicios publicos
  • Compras operativas y menores
✅ Pendientes por Cobrar
Principales cuentas por cobrar
ConstruarkAcueducto Teka y Malaga$99.578.444
BIMConsultoria Arbolalto$63.780.000
CVSDetallado Toscana$15.525.000
PMT ToscanaConsultoria$13.593.000
Hugo HerreraAcueducto El Llano$13.200.000
Cons. Trans. RiosConsultoria Sucre$7.700.000
PronagasGranja EDS La Lucha$1.500.000
Idear ArquitecturaRetefuente Vitral$336.134
💰 Total cartera pendiente$228.619.133
🏢 Resumen de Proyectos 2026
Total Proyectos
13
Valor Ventas 2026
$166.413.678
Tipo de Servicio
CNS · OBR · OPS
ClienteProyectoTipoValor
PronagasGranjas ColomboyOPS$6.500.000
PronagasGranjas LeticiaOPS$6.500.000
Gimn. RecreoCielo raso cafeteriaOBR$1.791.400
Gimn. RecreoPintura Adicional 2025OBR$3.525.420
Tania CastilloAmbari 2724OBR$36.800.000
ConstruarkDiseno Interno TekaCNS$3.000.000
Gimn. RecreoGradas GROBR$7.700.000
PronagasTransmision ColomboyOPS$1.450.000
ConstruarkAcueducto Teka y MalagaOBR$16.581.858
Amira PastranaHidrosanitario MaleconCNS$4.000.000
BIMConsultoria ArbolaltoCNS$73.780.000
PronagasGranja EDS La LuchaOPS$3.000.000
ConstruarkAcueducto Manzanas IJCNS$1.785.000
📋 Detalle Completo - Cobrar
Todas las cuentas por cobrar pendientes
#Entidad / ProyectoValor
1Fernando Altamiranda - Villa del Rio$1.000.000
2Nelly Pacheco - CVS$1.000.000
3PMT Toscana - Consultoria$13.593.000
4CVS - Detallado Toscana$15.525.000
5Cons. Trans. Rios - Sucre$7.700.000
6Hugo Herrera - Acueducto El Llano$13.200.000
7Arq. Luis Carlos Munoz - CVS$1.400.000
8Ana Paola Morelo - CVS$1.500.000
9Helder Navarro - CVS$2.000.000
10Andres Pimienta - CVS$750.000
11Nildier Narvaez - CVS$800.000
12Construark - Teka y Malaga$99.578.444
13Interno 50% Llantas Camioneta$2.956.554
14Amira Pastrana - Malecon Momil$2.000.000
15BIM - Consultoria Arbolalto$63.780.000
16Pronagas - EDS La Lucha$1.500.000
17Idear Arquitectura - Retefuente Vitral San Jeronimo$336.134
💰 Total cartera pendiente$228.619.133
PROYECTO ARBOLALTO
BIM-CD-009-2026 · Plan Parcial Arbolalto, Monteria
💳
Valor Contrato
$73.780.000
Total acordado
📈
Anticipo Recibido
$10.000.000
13,6% del contrato
📉
Egresos a la Fecha
$12.449.578
124,50% del anticipo
💰
Deficit vs Anticipo
-$2.449.578
Financiado con fondos propios
📅 Pagos del Contrato
Primer Pago
$14.756.000
Segundo Pago
$36.890.000
Tercer Pago
$22.134.000
Valor Total
$73.780.000
📋 Movimientos del Proyecto
Ingresos y egresos detallados
# Descripcion Ingresos Egresos Fuente Fecha
1Pago de poliza$155.380Bancolombia10/04/26
2Pago Servicio Energia$377.860Bancolombia21/04/26
3Suscripcion SIIGO$329.535Bancolombia24/04/26
4Pago Planilla Marzo - Abril$493.500Bancolombia24/04/26
5Pago Planilla Abril - Mayo$490.500Bancolombia24/04/26
6Pago Agua - Consumo Mayo$33.766Bancolombia06/05/26
7Abono anticipo topografia David$400.000Bancolombia09/05/26
8Compra 2 latas pintura aerosol$20.000JPM ⚠12/05/26
9Compra 2 latas pintura aerosol$20.000JPM ⚠13/05/26
10Compra 4 latas pintura aerosol$40.000JPM ⚠13/05/26
11Pago servicios Oscar Negrette - Abril$2.621.000Bancolombia14/05/26
12Compra 4 latas pintura aerosol$36.000JPM ⚠15/05/26
13Segundo abono topografia David$600.000Bancolombia16/05/26
14Devolucion retefuente GR y Clinica$55.201Bancolombia16/05/26
15Compra 4 latas pintura aerosol$40.000JPM ⚠16/05/26
16Pago Servicio energia Abril-Mayo$499.810JPM ⚠16/05/26
17Abono Anticipo Contratante$10.000.000Bancolombia23/05/26
18Pago restante anticipo David Topografia$1.500.000Bancolombia23/05/26
19Cobros 4x1000$6.000Bancolombia23/05/26
20Retencion por factura generada$434.000Bancolombia23/05/26
21Pago Contadora Enero-Marzo$1.462.500Bancolombia27/05/26
22Retefuente pago contadora$162.500Bancolombia27/05/26
23Cobros 4x1000 contadora$5.850Bancolombia27/05/26
24Pago 4x1000 Impuesto Gobierno$650Bancolombia27/05/26
25Pago agua - Consumo Mayo$33.906Bancolombia02/06/26
26Pago 4x1000 Impuesto Gobierno$136Bancolombia02/06/26
27Nomina Oscar - Arbolalto$2.621.000Bancolombia02/06/26
28Pago 4x1000 Impuesto Gobierno$10.484Bancolombia02/06/26
SUBTOTAL $10.000.000 $12.449.578
💰 BALANCE DEL PROYECTO -$2.449.578
⚠️ Las filas amarillas (JPM) corresponden a pagos realizados por Juan Pablo con su dinero personal, aun pendientes de reposicion. Estos egresos ya estan reflejados en el balance del proyecto pero todavia no han salido del banco.
⚠️ Devoluciones Pendientes a JPM
Pagos realizados con dinero personal
Pintura aerosol (12/05)$20.000
Pintura aerosol (13/05)$20.000
Pintura aerosol (13/05)$40.000
Pintura aerosol (15/05)$36.000
Pintura aerosol (16/05)$40.000
Servicio energia Abril-Mayo$499.810
Total a reponer $655.810
🚀 Proximos Pagos
Pago 50% restante topografia $2.500.000
PROYECTO EDS LA LUCHA
Pronagas · Replanteo de Puntos Topograficos, Monteria
💳
Valor Contrato
$3.000.000
Total acordado
📈
Anticipo Recibido
$1.500.000
50% del contrato
📉
Egresos a la Fecha
$81.826
5,45% del anticipo
💰
Balance Disponible
$1.418.174
Para gastos pendientes
📅 Pagos del Contrato
Primer Pago (Anticipo 50%)
$1.500.000
Segundo Pago (50% restante)
$1.500.000
Valor Total
$3.000.000
📋 Movimientos del Proyecto
Ingresos y egresos detallados
# Descripcion Ingresos Egresos Fuente Fecha
1Anticipo 50% del valor de contrato$1.500.000Bancolombia27/05/26
2Compra cinta peligro$10.000Bancolombia27/05/26
3Pago 4x1000 Impuesto Gobierno$40Bancolombia27/05/26
4Compra 15 varillas para cortes$55.500Bancolombia27/05/26
5Pago 4x1000 Impuesto Gobierno$222Bancolombia27/05/26
6Compra de gafas de seguridad$8.000Bancolombia28/05/26
7Pago 4x1000 Impuesto Gobierno$32Bancolombia28/05/26
8Compra de guantes de nitrilo$8.000Bancolombia28/05/26
9Pago 4x1000 Impuesto Gobierno$32Bancolombia28/05/26
SUBTOTAL $1.500.000 $81.826
💰 BALANCE DEL PROYECTO $1.418.174
🚀 Proximos Pagos
Pago topografia David (100%) $1.250.000
FONDO IDEAR ARQUITECTURA
Empresa aliada · Fondo para compra de materiales a nombre de Civilsa
💳
Fondo Recibido
$20.000.000
Consignacion 28/05/2026
📉
Compras Realizadas
$0
Sin compras aun
💰
Disponible
$20.000.000
Para compra de materiales
📋 Movimientos del Fondo
Ingresos y egresos detallados
# Descripcion Ingresos Egresos Fuente Fecha
1Consignacion fondo compra materiales$20.000.000Bancolombia28/05/26
SUBTOTAL $20.000.000 $0
💰 SALDO DISPONIBLE $20.000.000
ℹ️ Este fondo corresponde a recursos recibidos de Idear Arquitectura para compra de materiales a nombre de Civilsa. Civilsa actua como intermediaria por tener mejores condiciones comerciales con los proveedores.
📋 Cuentas por Cobrar a Idear
Retefuente factura Vitral (San Jeronimo) $336.134
FACTURAS IVA A FAVOR
Registro de compras con IVA recuperable · 2026
📈 Resumen por Cuatrimestre
Totales acumulados de IVA recuperable por periodo
Periodo Valor Facturas IVA Recuperable Vr. Retenido
Cuatrimestre 1 (Ene – Abr 2026) $46.980.980 $7.501.166 $0
Cuatrimestre 2 (May – Ago 2026) $33.075.000 $5.280.882 $336.134
TOTAL ACUMULADO $80.055.980 $12.782.048 $336.134
📄 Detalle de Facturas
Todas las compras con IVA recuperable registradas
Fecha Valor Factura IVA Pagado Retenido Entidad Descripcion / Observaciones
CUATRIMESTRE 1 — Enero a Abril 2026
19/03/2026 $13.676.852 $2.183.699 $0 Madecentro Materiales para closet · Romero Casasuan
14/04/2026 $1.516.760 $242.172 $0 Madecentro Materiales para cocina · Romero Casasuan
14/04/2026 $294.642 $47.044 $0 Ferreteria Surtidor A G Electrobomba · Romero Casasuan
23/04/2026 $5.566.379 $888.750 $0 Ceramica Italia ITRIA PERLA 60X60, MAPESET GRIS · Proyecto Coveñas
30/04/2026 $162.567 $25.956 $0 Ceramica Italia KERACOLOR FF 103 · IDEAR Bodega San Jeronimo
30/04/2026 $11.679.330 $1.864.767 $0 Ceramica Italia JASPE, Sanitario SENA, KERABOND, Sanitario AZZOR, BETON · IDEAR Bodega San Jeronimo
30/04/2026 $14.084.450 $2.248.778 $0 Ceramica Italia MARGHERA, MAPESET GRIS, KERACOLOR GRIS · Coveñas
Subtotal C1 $46.980.980 $7.501.166 $0
CUATRIMESTRE 2 — Mayo a Agosto 2026
29/05/2026 $16.000.000 $2.554.622 $336.134 Vitral Ingenieria SAS Trabajo bodegas San Jeronimo. Se debe recuperar Vr de retencion.
30/05/2026 $17.075.000 $2.726.261 $0 ABRAFELH Puertas Automaticas SAS Compra puerta bodega. No aplica retencion por regimen simple.
Subtotal C2 $33.075.000 $5.280.882 $336.134
💰 TOTAL ACUMULADO $80.055.980 $12.782.048 $336.134
ℹ️ El IVA pagado en estas compras es recuperable en la declaracion de IVA del cuatrimestre correspondiente. El valor retenido ($336.134 de Vitral) debe ser gestionado para su recuperacion ante la DIAN.