⚠️ Las filas amarillas (JPM) corresponden a pagos realizados por Juan Pablo con su dinero personal, aun pendientes de reposicion. Estos egresos ya estan reflejados en el balance del proyecto pero todavia no han salido del banco. **La fila 41 (05/08/26) agoto el saldo disponible en la cuenta Arbolalto ($334.745) para devolverle a JPM las pinturas y la energia pendientes; el faltante ($781.255) se cubrio con un prestamo del bolsillo Civilsa 20, quedando saldadas las "Devoluciones Pendientes a JPM".**

✅ Proyecto finalizado el 09/07/26. El saldo de $1.307.845 se distribuyo asi: $104.180 al bolsillo Retefuente (autorretencion pendiente de pago a la DIAN) y $1.203.665 al bolsillo Utilidades (ajustado el 14/07/26 a $1.180.102 tras descontar el IVA sobre utilidad de $23.563, ver panel "Cierre Financiero"). El bolsillo EDS La Lucha queda en $0. El bolsillo Utilidades dejo de usarse el 05/08/26: su saldo completo se traslado a Civilsa 20 y las utilidades de proyectos cerrados van directo ahi de ahora en adelante.

ℹ️ Este fondo corresponde a recursos recibidos de Idear Arquitectura para compra de materiales a nombre de Civilsa. Civilsa actua como intermediaria por tener mejores condiciones comerciales con los proveedores.

ℹ️ Los prestamos temporales a Lonas GR ($813.240, entre jun-jul) ya fueron reintegrados el 09/07/26 con el pago final de ese proyecto y se retiraron de esta tabla. El 14/07/26 se traslado el IVA sobre utilidad al nuevo bolsillo IVA y se pago la utilidad 30% de JPM. El 18/07/26 se corrigieron las filas 21-22 al incluir la autorretencion 3,5% ($1.165.108 neto JPM + $19.154 a Retefuente). Se cobro el segundo pago del contrato (23/07/26) y se ejecuto la autorretencion 3,5% ($284.746, ya trasladada a Retefuente) y el pago de planilla (25/07/26). **El 05/08/26 se pago el saldo final a Luis Villalba y su retefuente, quedando el proyecto totalmente cerrado**: la utilidad restante ($2.717.818) se traslado al bolsillo Civilsa 20 en vez de a un bolsillo Utilidades (que ya no se usa, ver nota en EDS La Lucha).

ℹ️ Las filas 1-10 son costos del proyecto que ya fueron pagados directamente por los bolsillos de Infiltraciones GR y Civilsa 20 (no salieron de un bolsillo propio de Lonas, que no existia). El pago final del cliente ($4.878.000) reintegro esos prestamos ($301.104 + $813.240). Las filas 15-23 (11/07/26) son pagos finales de mano de obra e insumos ya ejecutados desde el bolsillo Lonas GR, con sus retenciones trasladadas al bolsillo Retefuente ($48.188 en total). Las filas 27-30 (14/07/26) son el traslado del IVA sobre utilidad al nuevo bolsillo IVA y el pago de la utilidad 30% de JPM (neta de su aporte prorrateado a Retefuente). **Corregido el 18/07/26:** la utilidad original no incluia la autorretencion 3,5% (retencion DIAN); al corregirla, las filas 28-29 se ajustaron ($628.965 neto JPM + $10.340 a Retefuente, antes $679.254 + $10.871). Las filas 31-36 (17-21/07/26) son prestamos de este bolsillo al proyecto Fijacion Lonas ($912.937 en total), reintegrados en la fila 37 (23/07/26) con el pago final de ese proyecto. Las filas 38-40 (24-25/07/26) son la autorretencion 3,5% (ya ejecutada, trasladada a Retefuente) y el pago de la planilla. Proyecto Lavado de Lonas queda totalmente finalizado el 25/07/26. **El 05/08/26 (fila 41) el saldo restante se traslado integramente al bolsillo Civilsa 20, dejando de existir como bolsillo propio.**

⚠️ La fila amarilla (JPM) corresponde a un pago realizado por Juan Pablo con dinero personal, pendiente de reposicion. El balance ejecutado negativo se cubre con la inversion directa de Construark y Civilsa (ver panel "Inversion por Socio"), no unicamente con el anticipo. No incluye 2 partidas aun no ejecutadas (ver "Proximos Pagos") ni la compra de 2 tubos acueducto 8" RDE 26 (pendiente de valorizar). La fila 66 (15/07/26, Civilsa ⚠) es una excepcion a la regla general del proyecto: SI se descontaron $420.000 del bolsillo Civilsa 20 (a diferencia de los demas gastos con fuente Civilsa de esta tabla, que no afectan ningun bolsillo). Actualizado el 31/07/26 contra el registro contable completo de Civilsa: se agregaron 4 filas de junio (04-06/06/26) que estaban mal clasificadas como "Proximos Pagos" cuando ya se habian ejecutado, una fila faltante del 03/07/26, y las filas nuevas hasta el 30/07/26. **La fila 81 (05/08/26) agoto el saldo restante del bolsillo Teka 8 Pulg ($71.185) para devolverle a JPM la compra de grama pendiente; el faltante ($308.815) se cubrio con un prestamo del bolsillo Civilsa 20 (ver "Devoluciones Pendientes a JPM").**

ℹ️ Las filas 1-8 (17-21/07/26) fueron costos financiados por prestamo de Civilsa 20 y Lonas GR, mientras el proyecto no tenia bolsillo propio ni habia cobrado nada. Con el pago final del cliente (fila 9, 23/07/26) nace el bolsillo propio Fijacion Lonas, se reintegran esos prestamos (filas 10-11) y se pagan los costos restantes: MO final, supervision de Alvaro (con su retefuente) y la autorretencion 3,5%. **El 05/08/26 se pago la planilla y la bodega (filas 18-20) y se repartio la utilidad final del proyecto (filas 21-24): $418.198 neto a JPM (con su retefuente $4.182 prorrateado) y $970.430 a Civilsa 20, dejando el bolsillo propio Fijacion Lonas en $0.**