RESUMEN EJECUTIVO FINANCIERO
Fecha de corte: 30 de septiembre de 2026 📅 Informe al 30 de septiembre de 2026
💳
Saldo Real Disponible
$9.622.120
Bolsillos + cuenta JPM
📋
Pendientes por Cobrar
$225.766.369
Total cartera pendiente
⚠️
Pendientes por Pagar
$6.482.182
Total compromisos por pagar
💰 Estado de Bolsillos
Distribucion de recursos por destinacion
Civilsa 20$3.566.97937,07%
JPM$2.008.50020,87%
Impermeab. Tanques GR$1.603.93616,67%
Puerto Libertador$1.500.00015,59%
Retefuente$789.6488,21%
Idear$153.0571,59%
Arbolalto$00,00%
Teka 8 Pulg$00,00%
TOTAL$9.622.120100%
ℹ️ El 18/09/26 se cerraron los bolsillos Compromisos ($34.292) e IVA ($25.570); su saldo pasó completo a Civilsa 20. El bolsillo JPM es dinero de la empresa que está en la cuenta personal de JPM.
📊 Formas de Reparto
Acordadas en reunion de socios del 12/09/2026
Obligaciones
JPM 30% Alvaro 70%
Gastos y compromisos de la empresa, con su 4x1000 incluido.
Utilidad · obra civil
JPM 30% Alvaro 70%
Proyectos de ejecucion de obra.
Utilidad · consultoria
JPM 40% Alvaro 60%
Proyectos con codigo CNS.
ℹ️ El reparto se realiza una vez se calculan las utilidades reales de cada proyecto.
🏗️ Proyectos en Ejecucion
Proyectos activos con anticipo recibido
Plan Parcial Arbolalto
Anticipo recibido $13.038.600
Egresos a la fecha $22.914.872
Déficit vs anticipo -$9.876.272
Idear Arquitectura · Fondo Materiales
Fondo recibido $20.000.000
Compras realizadas $19.846.943
Disponible $153.057
Acueducto Teka y Malaga · Construark
Anticipo recibido $10.000.000
Egresos ejecutados $86.212.615
Saldo bolsillo $0
Hidrosanitario Puerto Libertador · Sergio Florez
Cobrado (100%) $1.500.000
Egresos a la fecha $500.000
Utilidad del proyecto $1.000.000
HeH Granjas Progreso y Palmar · PROCON
Anticipo recibido $3.000.000
Pendiente por cobrar $3.049.500
Utilidad proyectada $4.363.750
Impermeabilizacion zona tanques · Gimn. Recreo
Anticipo recibido (60%) $2.104.530
Egresos a la fecha $500.594
Saldo bolsillo $1.603.936
✅ Proyectos Finalizados
Proyectos cerrados, sin pendientes
EDS La Lucha · Pronagas
✅ FINALIZADO
Contrato recibido (100%) $3.000.000
Egresos totales $1.692.155
Utilidad proyecto $1.180.102
Lavado de Lonas · Gimn. Recreo
✅ FINALIZADO
Contrato recibido (100%) $4.878.000
Egresos totales $2.988.946
Utilidad proyecto $1.488.054
Infiltraciones GR · Gimn. Recreo
✅ FINALIZADO
Contrato recibido (100%) $8.200.000
Egresos totales $4.807.605
Utilidad proyecto $2.717.818
Fijacion Lonas · Gimn. Recreo
✅ FINALIZADO
Contrato recibido (100%) $3.700.000
Egresos totales $2.454.233
Utilidad proyecto $970.430
⚠️ Pendientes por Pagar
Detalle por categoria
Gastos adm. fijos ▶ $5.513.400 85,05%
Gastos adm. variables ▶ $625.377 9,65%
Gastos operativos var. ▶ $343.405 5,30%
Total pendientes $6.482.182
📌 Principales conceptos
  • Planillas y nomina
  • Contador
  • Arriendo bodega
  • Servicios publicos
  • Compras operativas y menores
✅ Pendientes por Cobrar
Principales cuentas por cobrar
ConstruarkAcueducto Teka y Malaga$99.287.094
BIMConsultoria Arbolalto$60.741.400
CVSDetallado Toscana$15.525.000
PMT ToscanaConsultoria$13.593.000
Hugo HerreraAcueducto El Llano$13.200.000
Cons. Trans. RiosConsultoria Sucre$7.700.000
💰 Total cartera pendiente$225.766.369
🏢 Resumen de Proyectos 2026
Total Proyectos
19
Valor Ventas 2026
$194.803.728
Tipo de Servicio
CNS · OBR · OPS
ClienteProyectoTipoValor
PronagasGranjas ColomboyOPS$6.500.000
PronagasGranjas LeticiaOPS$6.500.000
Gimn. RecreoCielo raso cafeteriaOBR$1.791.400
Gimn. RecreoPintura Adicional 2025OBR$3.525.420
Tania CastilloAmbari 2724OBR$36.800.000
ConstruarkDiseno Interno TekaCNS$3.000.000
Gimn. RecreoGradas GROBR$7.700.000
PronagasTransmision ColomboyOPS$1.450.000
ConstruarkAcueducto Teka y MalagaOBR$16.581.858
Amira PastranaHidrosanitario MaleconCNS$4.000.000
BIMConsultoria ArbolaltoCNS$73.780.000
PronagasGranja EDS La LuchaOPS$3.000.000
ConstruarkAcueducto Manzanas IJCNS$1.785.000
Gimn. RecreoMantenimiento Infiltraciones GROBR$8.200.000
Gimn. RecreoLavado de LonasOBR$4.878.000
Gimn. RecreoFijacion de LonasOBR$3.700.000
Sergio FlorezHidrosanitario Puerto LibertadorCNS$1.500.000
PROCONHeH Granjas Progreso y PalmarCNS$6.604.500
Gimn. RecreoImpermeabilizacion zona tanquesOBR$3.507.550
📋 Detalle Completo - Cobrar
Todas las cuentas por cobrar pendientes
#Entidad / ProyectoValor
1Fernando Altamiranda - Villa del Rio$1.000.000
2Nelly Pacheco - CVS$1.000.000
3PMT Toscana - Consultoria$13.593.000
4CVS - Detallado Toscana$15.525.000
5Cons. Trans. Rios - Sucre$7.700.000
6Hugo Herrera - Acueducto El Llano$13.200.000
7Arq. Luis Carlos Munoz - CVS$1.400.000
8Ana Paola Morelo - CVS$1.500.000
9Andres Pimienta - CVS$750.000
10Nildier Narvaez - CVS$800.000
11Construark - Teka y Malaga$99.287.094
12Interno 50% Llantas Camioneta$2.956.554
13Amira Pastrana - Malecon Momil$2.000.000
14BIM - Consultoria Arbolalto$60.741.400
15PROCON - HeH Granjas Progreso y Palmar (CVA 112)$3.049.500
16Gimn. Recreo - Impermeabilizacion zona tanques (40% final, neto de retencion)$1.263.820
💰 Total cartera pendiente$225.766.369
CIVILSA INGENIERIA S.A.S.  ·  Reporte confidencial  ·  Corte: 30 de septiembre de 2026
PROYECTO IMPERMEABILIZACION ZONA TANQUES
011_26_OBR · Gimnasio Recreo · Obra
💳
Valor Contrato
$3.507.550
Propuesta AIU + IVA
📈
Anticipo Recibido
$2.104.530
60% del contrato
📉
Egresos a la Fecha
$500.594
14,27% del contrato
💰
Utilidad Proyectada
$2.718.406
84,45% de la base
📅 Desglose AIU de la Propuesta
Costo Directo
$2.900.000
Administracion 12%
$348.000
Imprevistos 3%
$87.000
Utilidad 5%
$145.000
IVA 19% s/ Utilidad
$27.550
Total Propuesta
$3.507.550
📋 Movimientos del Proyecto
Ingresos y egresos detallados
# Descripcion Ingresos Egresos Fuente Fecha
1Pago anticipo Impermeabilizacion Tanques GR (60%)$2.104.530Bancolombia24/09/26
2Materiales impermeabilizacion$223.350Bancolombia25/09/26
3Cobros 4x1000$893Bancolombia25/09/26
4Pintura$87.150Bancolombia26/09/26
5Cobros 4x1000$349Bancolombia26/09/26
6Transporte Material Obra Blanca$30.000Bancolombia26/09/26
7Cobros 4x1000$120Bancolombia26/09/26
8Material Obra Blanca$158.100Bancolombia26/09/26
9Cobros 4x1000$632Bancolombia26/09/26
SUBTOTAL $2.104.530 $500.594
💰 BALANCE DEL PROYECTO $1.603.936
ℹ️ El anticipo entro completo, sin retencion: el cliente aplicara la retencion del 4% sobre la base al momento del pago final. Entre el 25 y 26/09 se ejecutaron los primeros costos de obra (materiales, pintura y transporte), que van descontando el presupuesto de costo directo ($2.900.000) y por tanto la utilidad proyectada.
📊 Utilidad Neta Proyectada
Formula estandar de proyectos de obra
Vr. Factura$3.507.550
IVA sobre utilidad (19% de U)$27.550
Base (Factura - IVA)$3.480.000
Retencion 4% s/ Base (al pago final)$139.200
Autorretencion 3,5% s/ Base$121.800
Saldo pendiente por cobrar (neto)$1.263.820
Saldo actual bolsillo$1.603.936
Costos ejecutados a la fecha$500.594
Utilidad Proyectada $2.718.406
% Utilidad84,45%
ℹ️ El IVA de $27.550 se deja explicito y se define al liquidar el proyecto: si se toma como utilidad, igual que en la factura de PROCON, la utilidad proyectada sube $27.550 adicionales.
🚀 Costos Proyectados
Costo directo por ejecutar $2.399.406
Autorretencion 3,5% por declarar $121.800
ℹ️ Si el costo directo restante se ejecuta completo, la utilidad final aterriza cerca de $319.000, que es el margen real del AIU una vez pagadas retencion y autorretencion.
PROYECTO HIDROSANITARIO PUERTO LIBERTADOR
005_CNS_26 · Sergio Florez · Consultoria
💳
Valor de Venta
$1.500.000
Sin factura electronica
📈
Cobrado
$1.500.000
100% del proyecto
📉
Egresos a la Fecha
$500.000
33,33% de la venta
💰
Utilidad del Proyecto
$1.000.000
66,67% de la venta
📋 Movimientos del Proyecto
Ingresos y egresos detallados
# Descripcion Ingresos Egresos Fuente Fecha
1Pago Hidrosanitario Puerto Libertador$1.500.000Bancolombia16/09/26
2Pago Oscar - participacion en el proyecto$500.000JPM18/09/26
SUBTOTAL $1.500.000 $500.000
💰 BALANCE DEL PROYECTO $1.000.000
ℹ️ El pago del cliente entro completo a la cuenta Bancolombia y dio origen al bolsillo propio del proyecto. La participacion de Oscar se pago desde la cuenta JPM, por lo que el bolsillo del proyecto sigue en $1.500.000.
📊 Utilidad del Proyecto
Venta menos costos ejecutados
Valor de venta$1.500.000
Oscar · participacion$500.000
Utilidad $1.000.000
ℹ️ Proyecto sin factura electronica: no aplica IVA, ni retefuente del cliente, ni autorretencion.
✅ Estado de Cobro
Cerrado el 16/09/26
Cobrado$1.500.000
Pendiente por cobrar$0
PROYECTO HEH GRANJAS PROGRESO Y PALMAR
006_CNS_26 · PROCON SAS · Factura CVA 112
💳
Valor Facturado
$6.604.500
Bruto + IVA 19%
📈
Anticipo Recibido
$3.000.000
Entro a la cuenta JPM
📋
Pendiente por Cobrar
$3.049.500
Saldo de la factura
💰
Utilidad Proyectada
$4.363.750
74,53% de la base
📅 Desglose de la Factura CVA 112
Valor Bruto
$5.550.000
IVA 19%
$1.054.500
Retefuente 10%
-$555.000
Total a Pagar
$6.049.500
📋 Movimientos del Proyecto
Ingresos y egresos detallados
# Descripcion Ingresos Egresos Fuente Fecha
1Anticipo Granjas Progreso y Palmar$3.000.000JPM17/09/26
2Pago Planilla Dependientes$491.500JPM17/09/26
SUBTOTAL $3.000.000 $491.500
💰 BALANCE DEL PROYECTO $2.508.500
ℹ️ El anticipo entro a la cuenta personal de JPM, no a Bancolombia, por lo que se refleja en el bolsillo JPM y no en un bolsillo propio del proyecto. La planilla de dependientes del 17/09 se pago con ese anticipo por ser el unico con recursos en ese momento y quedo cargada como gasto de este proyecto.
📊 Utilidad Proyectada
Sobre el valor facturado
Valor facturado$6.604.500
Retefuente 10% (la aplica el cliente)$555.000
Autorretencion 3,5% s/ base $5.550.000$194.250
Oscar · participacion (pendiente)$1.000.000
Planilla Dependientes (17/09)$491.500
Utilidad Proyectada $4.363.750
% Utilidad74,53%
ℹ️ El IVA de $1.054.500 se esta tomando como utilidad porque la empresa tiene IVA a favor en la ultima declaracion. El % se calcula sobre la base de $5.855.250 (facturado menos retefuente y autorretencion).
🚀 Proximos Pagos
Oscar · participacion (al entregar) $1.000.000
Autorretencion 3,5% por declarar $194.250
PROYECTO ARBOLALTO
BIM-CD-009-2026 · Plan Parcial Arbolalto, Monteria
💳
Valor Contrato
$73.780.000
Total acordado
📈
Anticipo Recibido
$13.038.600
17,67% del contrato
📉
Egresos a la Fecha
$22.914.872
175,75% del anticipo
💰
Deficit vs Anticipo
-$9.876.272
Financiado con fondos propios
📅 Pagos del Contrato
Primer Pago
$14.756.000
Segundo Pago
$36.890.000
Tercer Pago
$22.134.000
Valor Total
$73.780.000
📋 Movimientos del Proyecto
Ingresos y egresos detallados
# Descripcion Ingresos Egresos Fuente Fecha
1Pago de poliza$155.380Bancolombia10/04/26
2Pago Servicio Energia$377.860Bancolombia21/04/26
3Suscripcion SIIGO$329.535Bancolombia24/04/26
4Pago Planilla Marzo - Abril$493.500Bancolombia24/04/26
5Pago Planilla Abril - Mayo$490.500Bancolombia24/04/26
6Pago Agua - Consumo Mayo$33.766Bancolombia06/05/26
7Abono anticipo topografia David$400.000Bancolombia09/05/26
8Compra 2 latas pintura aerosol$20.000JPM ⚠12/05/26
9Compra 2 latas pintura aerosol$20.000JPM ⚠13/05/26
10Compra 4 latas pintura aerosol$40.000JPM ⚠13/05/26
11Pago servicios Oscar Negrette - Abril$2.621.000Civilsa14/05/26
12Cobros 4x1000$10.484Civilsa14/05/26
13Compra 4 latas pintura aerosol$36.000JPM ⚠15/05/26
14Segundo abono topografia David$600.000Bancolombia16/05/26
15Devolucion retefuente GR y Clinica$55.201Bancolombia16/05/26
16Compra 4 latas pintura aerosol$40.000JPM ⚠16/05/26
17Pago Servicio energia Abril-Mayo$499.810JPM ⚠16/05/26
18Abono Anticipo Contratante$10.000.000Bancolombia23/05/26
19Pago restante anticipo David Topografia$1.500.000Bancolombia23/05/26
20Cobros 4x1000$6.000Bancolombia23/05/26
21Retencion por factura generada$434.000Bancolombia23/05/26
22Pago Contadora Enero-Marzo$1.462.500Bancolombia27/05/26
23Retefuente pago contadora$162.500Bancolombia27/05/26
24Cobros 4x1000 contadora$5.850Bancolombia27/05/26
25Pago 4x1000 Impuesto Gobierno$650Bancolombia27/05/26
26Pago agua - Consumo Mayo$33.906Bancolombia02/06/26
27Pago 4x1000 Impuesto Gobierno$136Bancolombia02/06/26
28Nomina Oscar - Arbolalto$2.621.000Bancolombia02/06/26
29Pago 4x1000 Impuesto Gobierno$10.484Bancolombia02/06/26
30Pago Planilla Ing. Alvaro - Arbolalto$490.500Bancolombia16/06/26
31Pago 4x1000 Impuesto Gobierno$1.962Bancolombia16/06/26
32Pago servicio luz - Consumo Mayo-Junio$460.190JPM ⚠19/06/26
33Pago Saldo restante contadora 50%$1.625.000Civilsa27/06/26
34Cobros 4x1000$6.500Civilsa27/06/26
35Nomina Oscar - Arbolalto (Junio)$2.621.000Civilsa02/07/26
36Pago 4x1000 Impuesto Gobierno$10.484Civilsa02/07/26
37Pago Planilla Dependientes - Arbolalto (prestamo Civilsa)$490.500Civilsa15/07/26
38Cobros 4x1000$1.962Civilsa15/07/26
39Pago Luz - Arbolalto (prestamo Civilsa)$451.740Civilsa18/07/26
40Cobros 4x1000$1.807Civilsa18/07/26
41Devolucion Compra de insumos JPM (pinturas + energia)$334.745Bancolombia05/08/26
42Pago Luz - Arbolalto (prestamo Civilsa)$468.100Civilsa18/08/26
43Cobros 4x1000$1.872Civilsa18/08/26
44Pago Planilla Dependientes - Arbolalto (prestamo Civilsa)$490.500Civilsa18/08/26
45Cobros 4x1000$1.962Civilsa18/08/26
46Nomina Oscar - Arbolalto (Julio, prestamo Civilsa)$2.621.000Civilsa29/08/26
47Cobros 4x1000$10.484Civilsa29/08/26
48Compra memorias USB 64GB y 16GB - Arbolalto (prestamo Compromisos)$140.000Compromisos01/09/26
49Cobros 4x1000$560Compromisos01/09/26
50Compra memoria USB 128GB - Arbolalto (prestamo Civilsa)$110.000Civilsa01/09/26
51Cobros 4x1000$440Civilsa01/09/26
52Pago carpetas Arbolalto (prestamo Civilsa)$113.050Civilsa04/09/26
53Cobros 4x1000$452Civilsa04/09/26
54Pago restante anticipo (valor neto recibido, devuelto a Civilsa 20)$3.038.600Bancolombia07/09/26
SUBTOTAL $13.038.600 $22.914.872
💰 BALANCE DEL PROYECTO -$9.876.272
⚠️ Las filas amarillas (JPM) corresponden a pagos realizados por Juan Pablo con su dinero personal, aun pendientes de reposicion. Estos egresos ya estan reflejados en el balance del proyecto pero todavia no han salido del banco. **La fila 41 (05/08/26) agoto el saldo disponible en la cuenta Arbolalto ($334.745) para devolverle a JPM las pinturas y la energia pendientes; el faltante ($781.255) se cubrio con un prestamo del bolsillo Civilsa 20, quedando saldadas las "Devoluciones Pendientes a JPM".** La fila 54 (07/09/26) es el pago restante del anticipo por el valor neto que ingreso a la cuenta ($3.038.600); como el proyecto esta en deficit, se tomo completo como devolucion al bolsillo Civilsa 20 (ver "Pendiente por Devolver a Civilsa"). La retencion aplicada por BIM a este pago esta pendiente de confirmar.
✅ Devoluciones a JPM — Pagadas
Liquidadas el 05/08/26
Pintura aerosol (12/05)$20.000
Pintura aerosol (13/05)$20.000
Pintura aerosol (13/05)$40.000
Pintura aerosol (15/05)$36.000
Pintura aerosol (16/05)$40.000
Servicio energia Abril-Mayo$499.810
Luz mayo-junio (19/06)$460.190
Total pagado $1.116.000
ℹ️ Financiado con el saldo disponible en cuenta Arbolalto ($334.745) mas un prestamo de Civilsa 20 ($781.255, ver "Pendiente por Devolver a Civilsa").
🏢 Pendiente por Devolver a Civilsa
Pagos realizados con bolsillo Civilsa
Nomina Oscar mayo (14/05) $2.621.000
Cobros 4x1000 (14/05) $10.484
Pago 50% final Contador Ene-May (27/06) $1.462.500
Retefuente pago contadora (27/06) $162.500
Cobros 4x1000 (27/06) $6.500
Nomina Oscar junio (02/07) $2.621.000
Cobros 4x1000 (02/07) $10.484
Planilla Dependientes (15/07) $490.500
Cobros 4x1000 (15/07) $1.962
Pago Luz (18/07) $451.740
Cobros 4x1000 (18/07) $1.807
Pago Agua (04/08) $34.189
Cobros 4x1000 (04/08) $137
Prestamo para devolucion JPM (05/08) $781.255
Cobros 4x1000 (05/08) $4.464
Pago Luz (18/08) $468.100
Cobros 4x1000 (18/08) $1.872
Planilla Dependientes (18/08) $490.500
Cobros 4x1000 (18/08) $1.962
Nomina Oscar Julio (29/08) $2.621.000
Cobros 4x1000 (29/08) $10.484
Compra memorias USB 64GB y 16GB (01/09) $140.000
Cobros 4x1000 (01/09) $560
Compra memoria USB 128GB (01/09) $110.000
Cobros 4x1000 (01/09) $440
Pago carpetas Arbolalto (04/09) $113.050
Cobros 4x1000 (04/09) $452
Abono: pago restante anticipo BIM (07/09) -$3.038.600
Total a devolver $9.580.342
📊 Saldo Real a Reponer a Civilsa
Descontando saldo disponible en cuenta Arbolalto
Total pendiente a Civilsa $9.580.342
Saldo en cuenta Arbolalto $0
Saldo neto a reponer $9.580.342
ℹ️ El saldo en cuenta se agoto el 05/08/26 al usarse para devolverle a JPM sus compras pendientes.
📊 Resumen Financiero del Proyecto
Total de recursos a reembolsar
Pendiente a Civilsa $9.580.342
Pendiente a JPM $0
Total a reembolsar $9.580.342
Saldo disponible en cuenta $0
Saldo neto a reponer $9.580.342
ℹ️ El 05/08/26 se salda por completo la deuda con JPM ($1.116.000): $334.745 con el saldo propio de la cuenta Arbolalto y $781.255 como prestamo nuevo de Civilsa 20. El 18/08/26 se suman Pago Luz ($468.100) y Planilla Dependientes ($490.500), mismo patron recurrente financiado por Civilsa 20. El 07/09/26 BIM paga el restante del anticipo ($3.038.600 netos) y, al estar el proyecto en deficit, se abona completo a la deuda con Civilsa 20.
🚀 Proximos Pagos
Pago 50% restante topografia $2.500.000
PROYECTO EDS LA LUCHA
✅ FINALIZADO
Pronagas · Replanteo de Puntos Topograficos, Monteria
💳
Valor Contrato
$3.000.000
Total acordado, con IVA
📈
Total Recibido
$3.000.000
100% del contrato
📉
Egresos Totales
$1.692.155
Operativos + retenciones 2do pago
💰
Utilidad del Proyecto
$1.180.102
Trasladada a Civilsa 20 el 05/08/26 · 42,86% neto
📅 Pagos del Contrato
Primer Pago (Anticipo 50%)
$1.500.000
Segundo Pago (50% restante)
$1.500.000
Valor Total
$3.000.000
ℹ️ Del segundo pago ($1.500.000) Pronagas descontó $236.272 de planillas y $119.057 de retefuente (4%) en la fuente; ingresó neto a Bancolombia $1.144.671 el 09/07/26.
📊 Cierre Financiero
Utilidad final descontando IVA, retencion, autorretencion y gastos del proyecto
Vr. Factura$3.000.000
IVA sobre utilidad (19%, ya trasladado a bolsillo IVA)-$23.563
Base (Factura - IVA) $2.976.437
Retencion 4% s/ Base (aplicada por el cliente, ya ejecutada)-$119.057
Autorretencion 3,5% (ya ejecutada, trasladada a Retefuente)-$104.180
Total Gastos del Proyecto (operativos + planilla 2do pago)-$1.573.098
Utilidad Final $1.180.102
% Utilidad (sobre Base - Retencion - Autorretencion) 42,86%
📋 Movimientos del Proyecto
Ingresos y egresos detallados
# Descripcion Ingresos Egresos Fuente Fecha
1Anticipo 50% del valor de contrato$1.500.000Bancolombia27/05/26
2Compra cinta peligro$10.000Bancolombia27/05/26
3Pago 4x1000 Impuesto Gobierno$40Bancolombia27/05/26
4Compra 15 varillas para cortes$55.500Bancolombia27/05/26
5Pago 4x1000 Impuesto Gobierno$222Bancolombia27/05/26
6Compra de gafas de seguridad$8.000Bancolombia28/05/26
7Pago 4x1000 Impuesto Gobierno$32Bancolombia28/05/26
8Compra de guantes de nitrilo$8.000Bancolombia28/05/26
9Pago 4x1000 Impuesto Gobierno$32Bancolombia28/05/26
10Primer pago - Servicios topograficos David$1.000.000David Mangones18/06/26
11Pago 4x1000 Impuesto Gobierno$4.000Bancolombia18/06/26
12Ultimo pago - Servicios topograficos David$250.000David Mangones18/06/26
13Pago 4x1000 Impuesto Gobierno$1.000Bancolombia18/06/26
14Segundo pago (50% restante)$1.500.000Pronagas09/07/26
15Planilla$236.272Pronagas09/07/26
16Retefuente 4%$119.057Pronagas09/07/26
SUBTOTAL $3.000.000 $1.692.155
💰 SALDO FINAL EN BOLSILLO $0
✅ Proyecto finalizado el 09/07/26. El saldo de $1.307.845 se distribuyo asi: $104.180 al bolsillo Retefuente (autorretencion pendiente de pago a la DIAN) y $1.203.665 al bolsillo Utilidades (ajustado el 14/07/26 a $1.180.102 tras descontar el IVA sobre utilidad de $23.563, ver panel "Cierre Financiero"). El bolsillo EDS La Lucha queda en $0. El bolsillo Utilidades dejo de usarse el 05/08/26: su saldo completo se traslado a Civilsa 20 y las utilidades de proyectos cerrados van directo ahi de ahora en adelante.
🚀 Proximos Pagos
Proyecto finalizado — sin pagos pendientes.
FONDO IDEAR ARQUITECTURA
Empresa aliada · Fondo para compra de materiales a nombre de Civilsa
💳
Fondo Recibido
$20.000.000
Consignacion 28/05/2026
📉
Compras Realizadas
$19.846.943
99,23% del fondo
💰
Disponible
$153.057
Para compra de materiales
📋 Movimientos del Fondo
Ingresos y egresos detallados
# Descripcion Ingresos Egresos Fuente Fecha
1Consignacion fondo compra materiales$20.000.000Bancolombia28/05/26
2Compra Madecentro$11.100.530Bancolombia24/06/26
3Compra Madecentro$889.652Bancolombia24/06/26
4Cobros 4x1000$47.961Bancolombia24/06/26
5Pago Israel$2.000.000Bancolombia04/07/26
6Cobros 4x1000$8.000Bancolombia04/07/26
7Compras Distrias$771.406Bancolombia14/07/26
8Cobros 4x1000$3.086Bancolombia14/07/26
9Pago Israel$1.500.000Bancolombia01/08/26
10Cobros 4x1000$6.000Bancolombia01/08/26
11Materiales Ceramia$1.178.142Bancolombia04/08/26
12Cobros 4x1000$4.713Bancolombia04/08/26
13Retencion compra Madecentro$93.387Retefuente05/08/26
14Compra pintura$95.403Bancolombia06/08/26
15Cobros 4x1000$382Bancolombia06/08/26
16Sacos escombro don Cristian$15.000Bancolombia08/08/26
17Cobros 4x1000$60Bancolombia08/08/26
18Transporte escombro don Cristian$60.000Bancolombia08/08/26
19Cobros 4x1000$240Bancolombia08/08/26
20Pago MO Gas Don Cristian$260.000Bancolombia11/08/26
21Cobros 4x1000$1.040Bancolombia11/08/26
22Material electrico don Cristian$393.250Bancolombia11/08/26
23Cobros 4x1000$1.573Bancolombia11/08/26
24Compra sacos don Cristian$60.000Bancolombia14/08/26
25Cobros 4x1000$240Bancolombia14/08/26
26Pago MO electrica don Cristian$400.000Bancolombia15/08/26
27Cobros 4x1000$1.600Bancolombia15/08/26
28Retefuente Pago MO electrica don Cristian$25.532Retefuente15/08/26
29Compra bloque y arena don Cristian$200.000Bancolombia15/08/26
30Cobros 4x1000$800Bancolombia15/08/26
31Pago Plomeria don Cristian$500.000Bancolombia15/08/26
32Retefuente Pago Plomeria don Cristian$34.043Retefuente15/08/26
33Cobros 4x1000$2.136Bancolombia15/08/26
34Compra los Polo Idear$192.000Bancolombia03/09/26
35Cobros 4x1000$768Bancolombia03/09/26
SUBTOTAL $20.000.000 $19.846.943
💰 SALDO DISPONIBLE $153.057
ℹ️ Este fondo corresponde a recursos recibidos de Idear Arquitectura para compra de materiales a nombre de Civilsa. Civilsa actua como intermediaria por tener mejores condiciones comerciales con los proveedores.
📋 Cuentas por Cobrar a Idear
Prestamo Civilsa 20 (22/07/26) $3.000.000
ℹ️ Prestamo otorgado desde el bolsillo Civilsa 20 (no del fondo de materiales), pendiente de devolucion por parte de Idear Arquitectura. El 4x1000 de la transferencia ($12.000) ya fue asumido por Civilsa 20.
FACTURAS IVA A FAVOR
Registro de compras con IVA recuperable · 2026
📈 Resumen por Cuatrimestre
Totales acumulados de IVA recuperable por periodo
Periodo Valor Facturas IVA Recuperable Vr. Retenido
Cuatrimestre 1 (Ene – Abr 2026) $46.980.980 $7.501.166 $0
Cuatrimestre 2 (May – Ago 2026) $99.363.718 $15.864.778 $615.461
TOTAL ACUMULADO $146.344.697 $23.365.944 $615.461
📄 Detalle de Facturas
Todas las compras con IVA recuperable registradas
Fecha Valor Factura IVA Pagado Retenido Entidad Descripcion / Observaciones
CUATRIMESTRE 1 — Enero a Abril 2026
19/03/2026 $13.676.852 $2.183.699 $0 Madecentro Materiales para closet · Romero Casasuan
14/04/2026 $1.516.760 $242.172 $0 Madecentro Materiales para cocina · Romero Casasuan
14/04/2026 $294.642 $47.044 $0 Ferreteria Surtidor A G Electrobomba · Romero Casasuan
23/04/2026 $5.566.379 $888.750 $0 Ceramica Italia ITRIA PERLA 60X60, MAPESET GRIS · Proyecto Coveñas
30/04/2026 $162.567 $25.956 $0 Ceramica Italia KERACOLOR FF 103 · IDEAR Bodega San Jeronimo
30/04/2026 $11.679.330 $1.864.767 $0 Ceramica Italia JASPE, Sanitario SENA, KERABOND, Sanitario AZZOR, BETON · IDEAR Bodega San Jeronimo
30/04/2026 $14.084.450 $2.248.778 $0 Ceramica Italia MARGHERA, MAPESET GRIS, KERACOLOR GRIS · Coveñas
Subtotal C1 $46.980.980 $7.501.166 $0
CUATRIMESTRE 2 — Mayo a Agosto 2026
29/05/2026 $16.000.000 $2.554.622 $336.134 ✓ Vitral Ingenieria SAS Trabajo bodegas San Jeronimo. Retencion recuperada.
30/05/2026 $17.075.000 $2.726.261 $0 ABRAFELH Puertas Automaticas SAS Compra puerta bodega. No aplica retencion regimen simple.
09/06/2026 $130.000 $20.756 $0 EQUIPSEG PLUS MONTERIA Manto adhesivo, espuma PU, disco corte. No aplica retencion por base.
10/06/2026 $18.290.300 $2.920.300 $0 TRS PARTES S.A. Minisplit, fancoil, deshumidificador, tuberia cobre. Autoretenedor.
17/06/2026 $195.267 $31.177 $0 Grupo DEFA / PINTUCO Cable encauchado 3x14 Procables. No aplica retencion por base.
17/06/2026 $29.000 $4.630 $0 ELECTROGOMEZ A.G SAS Cinta Scotch 33. No aplica retencion por base.
17/06/2026 $214.853 $34.304 $0 INVESA S.A. Vinilo total superior, fachada blanca. No aplica retencion por base.
18/06/2026 $29.400 $4.694 $0 SODIMAC COLOMBIA S.A. Disco abrasivo corte 12". No aplica retencion por base.
20/06/2026 $7.285.452 $1.163.223 $153.056 ✓ DISTRIAS S.A.S. Kingroof PIR 30mm, kit fijacion, tanque rotoplast. Retencion recuperada.
23/06/2026 $2.247.691 $358.875 $0 Madecentro Colombia Material Closet Juan Pablo Medrano. Autoretenedor.
24/06/2026 $889.653 $142.045 $0 Madecentro Colombia Rieles zinc, bisagras, tornilleria drywall. Autoretenedor.
24/06/2026 $11.100.530 $1.772.354 $0 Madecentro Colombia Aglomerado RH, melamina, servicios corte/zunchado. Autoretenedor.
25/06/2026 $19.998.571 $3.193.049 $0 Ceramica Italia S.A. Berilo 58.4x118.4, Mapeset gris, Keracolor. Autoretenedor.
26/06/2026 $4.999.999 $798.319 $105.042 ✓ Vitral Ingenieria Puertas bodega (3 items) - suministro e instalacion. Retencion recuperada.
23/07/2026 $878.000 $140.168 $21.229 ⚠ Auto Roble Ltda Mantenimiento vehicular (Taller), factura FTM 135542 - pago tarjeta credito. Recuperar retencion.
Subtotal C2 $99.363.718 $15.864.778 $615.461
💰 TOTAL ACUMULADO $146.344.697 $23.365.944 $615.461
ℹ️ El IVA pagado es recuperable en la declaracion del cuatrimestre correspondiente. Retencion pendiente de recuperar: Auto Roble Ltda (23/07) $21.229. Las retenciones de Vitral (29/05 y 26/06) y Distrias (20/06) ya fueron recuperadas.
PROYECTO INFILTRACIONES GR
✅ FINALIZADO
Gimn. Recreo · Reparacion Cubierta e Infiltraciones, Monteria
✅
Proyecto Finalizado — Sin pendientes
El 05/08/26 se pago el saldo final a Luis Villalba ($250.000) y su retefuente ($38.152), y la utilidad restante del proyecto ($2.717.818) se traslado integramente al bolsillo Civilsa 20. El bolsillo propio Infiltraciones GR queda en $0.
💳
Valor Contrato
$8.200.000
Total acordado
📈
Anticipo Recibido
$4.920.000
60% del contrato
📉
Egresos a la Fecha
$5.482.182
Incluye retencion, autorretencion y planilla
💰
Balance Disponible
$0
Proyecto finalizado, saldo trasladado a Civilsa 20
📅 Pagos del Contrato
Primer Pago (Anticipo 60%)
$4.920.000
Segundo Pago (40% restante)
$3.280.000
Valor Total
$8.200.000
📋 Movimientos del Proyecto
Ingresos y egresos detallados
# Descripcion Ingresos Egresos Fuente Fecha
1Primer pago valor contrato (60% anticipo)$4.920.000Bancolombia19/06/26
2Pago Examenes Medicos Luis Villalba$65.000Civilsa03/07/26
3Cobros 4x1000$260Civilsa03/07/26
4Pago Recibo Agua$24.279Civilsa04/07/26
5Cobros 4x1000$98Civilsa04/07/26
6Pago Reentrenamiento Luis Villalba$150.000Civilsa04/07/26
7Cobros 4x1000$600Civilsa04/07/26
8Compra materiales Impermeabilización$530.500Civilsa06/07/26
9Cobros 4x1000$2.122Civilsa06/07/26
10Compra materiales obra blanca$150.000Civilsa09/07/26
11Cobros 4x1000$600Civilsa09/07/26
SUBTOTAL $4.920.000 $923.459
12Pago Supervision Sr Alvaro Infiltraciones$1.000.000Bancolombia11/07/26
13Cobros 4x1000$4.000Bancolombia11/07/26
14Retefuente pago supervision infiltracion$10.101Retefuente11/07/26
SUBTOTAL SUPERVISION 11/07 $0 $1.014.101
15Pago Pintura Infiltraciones$450.000Bancolombia11/07/26
16Cobros 4x1000$1.800Bancolombia11/07/26
17Retefuente pago pintura infiltraciones$28.723Retefuente11/07/26
SUBTOTAL PINTURA 11/07 $0 $480.523
18Abono MO Luis Villalba$700.000Bancolombia11/07/26
19Cobros 4x1000$2.800Bancolombia11/07/26
SUBTOTAL ABONO LUIS 11/07 $0 $702.800
20IVA Infiltraciones (trasladado a bolsillo IVA)$64.407Bolsillo IVA14/07/26
21Utilidades JPM (30%, neto de cuenta de cobro)$1.165.108JPM14/07/26
22Retefuente (deuda + retencion 1% cta. cobro, prorrateado)$19.154Retefuente14/07/26
23Cobros 4x1000$5.079Bancolombia14/07/26
SUBTOTAL REPARTO UTILIDAD 14/07 (corregido 18/07) $0 $1.253.748
24Segundo pago (40% restante)$3.280.000Cliente23/07/26
25Retencion 4% aplicada por el cliente$325.424Cliente23/07/26
26Autorretencion 3,5% (Retencion DIAN)$284.746Retefuente24/07/26
27Pago Planilla Infiltraciones$207.400Civilsa25/07/26
28Cobros 4x1000$830Civilsa25/07/26
SUBTOTAL CIERRE 23-25/07 $3.280.000 $818.400
29Pago Final MO Luis Villalba$250.000Bancolombia05/08/26
30Cobros 4x1000$1.000Bancolombia05/08/26
31Retefuente Pago Final Luis Villalba$38.152Retefuente05/08/26
TOTAL GASTOS DEL PROYECTO (excluye IVA y retenciones/autorretencion sobre la factura) $0 $4.807.605
32Utilidad proyecto Infiltraciones (trasladada a Civilsa 20)$2.717.818Civilsa 2005/08/26
💰 SALDO BOLSILLO INFILTRACIONES GR — PROYECTO FINALIZADO $0
ℹ️ Los prestamos temporales a Lonas GR ($813.240, entre jun-jul) ya fueron reintegrados el 09/07/26 con el pago final de ese proyecto y se retiraron de esta tabla. El 14/07/26 se traslado el IVA sobre utilidad al nuevo bolsillo IVA y se pago la utilidad 30% de JPM. El 18/07/26 se corrigieron las filas 21-22 al incluir la autorretencion 3,5% ($1.165.108 neto JPM + $19.154 a Retefuente). Se cobro el segundo pago del contrato (23/07/26) y se ejecuto la autorretencion 3,5% ($284.746, ya trasladada a Retefuente) y el pago de planilla (25/07/26). **El 05/08/26 se pago el saldo final a Luis Villalba y su retefuente, quedando el proyecto totalmente cerrado**: la utilidad restante ($2.717.818) se traslado al bolsillo Civilsa 20 en vez de a un bolsillo Utilidades (que ya no se usa, ver nota en EDS La Lucha).
✅ Prestamos Reintegrados
Dinero prestado a Lonas GR, ya devuelto el 09/07/26
Anticipo MO + 4x1000 (jun) $311.240
Arriendo Bodega El Amparo (03/07) $100.000
4x1000 (03/07) $400
Pago Lavado Lonas (04/07) $400.000
4x1000 (04/07) $1.600
Total reintegrado $813.240
⚠️ Descuentos a Aplicar en MO
Valores a descontar en próximos pagos de mano de obra
Reentrenamiento Luis Villalba (04/07) $150.000
Total a descontar en MO $150.000
📊 Cierre Financiero
Proyecto finalizado el 05/08/26, sin pendientes
Vr. Factura$8.200.000
IVA sobre utilidad (19%, ya trasladado a bolsillo IVA)-$64.407
Base (Factura - IVA) $8.135.593
Retencion 4% s/ Base (aplicada por el cliente)-$325.424
Retencion DIAN (autorretencion 3,5% s/ Base, ya ejecutada)-$284.746
Total Gastos del Proyecto (ver Movimientos del Proyecto)-$4.807.605
Utilidad Final $2.717.818
% Utilidad (sobre Base - Retencion - Autorretencion) 36,11%
✅ Proyecto totalmente finalizado el 05/08/26: se pago el saldo final a Luis Villalba y su retefuente, y la utilidad final se traslado al bolsillo Civilsa 20. Sin pendientes. Ver Movimientos del Proyecto.
PROYECTO LAVADO DE LONAS GR
Gimn. Recreo · Mantenimiento Lonas, Monteria
✅
Proyecto Finalizado — Pago Recibido
Pago final recibido el 09/07/26 ($4.878.000, retencion $193.600, neto $4.684.400). Se reintegraron los prestamos a Civilsa 20 ($301.104) e Infiltraciones GR ($813.240). El 25/07/26 el proyecto quedo totalmente finalizado: autorretencion 3,5% ejecutada, planilla pagada, y reintegrados los prestamos hechos a Fijacion Lonas ($912.937). Utilidad final del proyecto: $1.488.054. El 05/08/26 ese saldo se traslado integramente al bolsillo Civilsa 20 (ya no se mantiene un bolsillo propio Lonas GR); la Utilidad Final del proyecto no cambia.
💳
Valor Vendido
$4.878.000
Total acordado
📉
Retencion Aplicada
-$193.600
Aplicada por el cliente
💸
Prestamos Reintegrados
$1.114.344
A Civilsa 20 e Infiltr. GR
💰
Saldo Disponible
$0
Trasladado a Civilsa 20 el 05/08/26
📅 Pagos del Contrato
Pago Recibido (100%)
$4.878.000
Retencion Aplicada
-$193.600
Valor Neto Recibido
$4.684.400
📊 Utilidad Neta del Proyecto
Saldo disponible neto de pendientes e IVA sobre utilidad
Vr. Factura$4.878.000
IVA sobre utilidad (19%, ya trasladado a bolsillo IVA)-$38.000
Base (Factura - IVA) $4.840.000
Retencion aplicada por el cliente-$193.600
Retencion DIAN (autorretencion 3,5% s/ Base)-$169.400
Total Gastos del Proyecto (ver Movimientos del Proyecto)-$2.988.946
Utilidad Final $1.488.054
% Utilidad (sobre Base - Retencion - Autorretencion) 33,24%
✅ Proyecto totalmente finalizado el 25/07/26: IVA, autorretencion 3,5% ($169.400, ya en Retefuente), utilidad JPM y planilla ya ejecutados, y reintegrados los prestamos hechos a Fijacion Lonas. Sin pendientes. El 05/08/26 el saldo se traslado a Civilsa 20 (ver Movimientos del Proyecto); la Utilidad Final no cambia.
📋 Movimientos del Proyecto
Costos historicos financiados por prestamo + cierre del bolsillo propio
# Descripcion Ingresos Egresos Fuente Fecha
1Anticipo MO Mantenimiento Lonas$150.000Infiltr. GR27/06/26
2Cobros 4x1000$600Infiltr. GR27/06/26
3Anticipo elaboracion brazo soporte$160.000Infiltr. GR30/06/26
4Cobros 4x1000$640Infiltr. GR30/06/26
5Pago Arriendo Bodega El Amparo$100.000Infiltr. GR03/07/26
6Cobros 4x1000$400Infiltr. GR03/07/26
7Pago Lavado Lonas$400.000Infiltr. GR04/07/26
8Cobros 4x1000$1.600Infiltr. GR04/07/26
9Pago modulo SIIGO$299.904Civilsa09/07/26
10Cobros 4x1000$1.200Civilsa09/07/26
SUBTOTAL COSTOS DEL PROYECTO $0 $1.114.344
11Pago final del proyecto$4.878.000Cliente09/07/26
12Retencion aplicada por el cliente$193.600Cliente09/07/26
13Reintegro prestamo Civilsa 20$301.104Civilsa 2009/07/26
14Reintegro prestamo Infiltr. GR$813.240Infiltr. GR09/07/26
SUBTOTAL CIERRE $4.878.000 $1.307.944
15Pago final MO tension lonas$250.000Bancolombia11/07/26
16Cobros 4x1000$1.000Bancolombia11/07/26
17Retencion MO tension lonas$25.532Retefuente11/07/26
18Devolucion compra de insumos$200.000Bancolombia11/07/26
19Cobros 4x1000$800Bancolombia11/07/26
20Retencion compra insumos$6.060Retefuente11/07/26
21Pago final elaboracion brazo soporte lonas$100.000Bancolombia11/07/26
22Cobros 4x1000$400Bancolombia11/07/26
23Retencion brazo soporte$16.596Retefuente11/07/26
SUBTOTAL 11/07 $0 $600.388
24Pago Supervision Sr Alvaro Lonas$500.000Bancolombia11/07/26
25Cobros 4x1000$2.000Bancolombia11/07/26
26Retefuente pago supervision lonas$5.050Retefuente11/07/26
SUBTOTAL SUPERVISION 11/07 $0 $507.050
27IVA Lonas (trasladado a bolsillo IVA)$38.000Bolsillo IVA14/07/26
28Utilidades JPM (30%, neto de cuenta de cobro)$628.965JPM14/07/26
29Retefuente (deuda + retencion 1% cta. cobro, prorrateado)$10.340Retefuente14/07/26
30Cobros 4x1000$2.761Bancolombia14/07/26
SUBTOTAL REPARTO UTILIDAD 14/07 (corregido 18/07) $0 $680.066
31Compra de amarres transparentes (prestamo a Fijacion Lonas)$300.300Fijacion Lonas17/07/26
32Cobros 4x1000$1.201Fijacion Lonas17/07/26
33Compra materiales (prestamo a Fijacion Lonas)$209.000Fijacion Lonas18/07/26
34Cobros 4x1000$836Fijacion Lonas18/07/26
35Pago Final MO Fijacion Lonas (prestamo)$400.000Fijacion Lonas21/07/26
36Cobros 4x1000$1.600Fijacion Lonas21/07/26
37Reintegro prestamos Fijacion Lonas (amarres + materiales + MO final)$912.937Fijacion Lonas23/07/26
38Autorretencion 3,5% (Retencion DIAN)$169.400Retefuente24/07/26
39Pago Planilla Lavado Lonas$124.600Civilsa25/07/26
40Cobros 4x1000$498Civilsa25/07/26
TOTAL GASTOS DEL PROYECTO (excluye IVA, retenciones y prestamo a Fijacion Lonas) $0 $2.988.946
41Utilidad Civilsa (trasladada a Civilsa 20)$1.488.054Civilsa 2005/08/26
💰 SALDO BOLSILLO LONAS GR — PROYECTO FINALIZADO $0
ℹ️ Las filas 1-10 son costos del proyecto que ya fueron pagados directamente por los bolsillos de Infiltraciones GR y Civilsa 20 (no salieron de un bolsillo propio de Lonas, que no existia). El pago final del cliente ($4.878.000) reintegro esos prestamos ($301.104 + $813.240). Las filas 15-23 (11/07/26) son pagos finales de mano de obra e insumos ya ejecutados desde el bolsillo Lonas GR, con sus retenciones trasladadas al bolsillo Retefuente ($48.188 en total). Las filas 27-30 (14/07/26) son el traslado del IVA sobre utilidad al nuevo bolsillo IVA y el pago de la utilidad 30% de JPM (neta de su aporte prorrateado a Retefuente). **Corregido el 18/07/26:** la utilidad original no incluia la autorretencion 3,5% (retencion DIAN); al corregirla, las filas 28-29 se ajustaron ($628.965 neto JPM + $10.340 a Retefuente, antes $679.254 + $10.871). Las filas 31-36 (17-21/07/26) son prestamos de este bolsillo al proyecto Fijacion Lonas ($912.937 en total), reintegrados en la fila 37 (23/07/26) con el pago final de ese proyecto. Las filas 38-40 (24-25/07/26) son la autorretencion 3,5% (ya ejecutada, trasladada a Retefuente) y el pago de la planilla. Proyecto Lavado de Lonas queda totalmente finalizado el 25/07/26. **El 05/08/26 (fila 41) el saldo restante se traslado integramente al bolsillo Civilsa 20, dejando de existir como bolsillo propio.**
✅ Prestamos Reintegrados
Liquidados con el pago final del 09/07/26
A Infiltraciones GR $813.240
A Civilsa 20 $301.104
Total reintegrado $1.114.344
ACUEDUCTO TEKA Y MALAGA
Sociedad con Construark · Instalacion tuberia 8" PVC, proyecto multifamiliar Teka y Malaga
💳
Valor Total Contrato
$109.287.094
Neto tras retencion e impuestos: $100.283.198
📈
Anticipo Recibido
$10.000.000
Primer abono Construark
📉
Egresos Ejecutados
$86.212.615
Pagados por Construark y Civilsa
💰
Saldo Bolsillo Teka 8 Pulg
$0
Anticipo agotado el 05/08/26, bolsillo sigue existiendo
📊 Desglose Financiero del Contrato
Costeo y calculo del valor total pactado con Construark
Valor Costo Directo$91.876.498
Administracion (10%)$9.187.650
Imprevistos (3%)$2.756.295
Utilidad (5%)$4.593.825
IVA sobre Utilidad (19%)$872.827
Valor Total Contrato$109.287.094
Retencion (4%) antes de IVA-$4.336.571
Impuesto x Ingreso (3,5%) antes de IVA-$3.794.499
Valor Neto Contrato $100.283.198
📋 Movimientos del Proyecto
Ingresos y egresos ejecutados (Construark + Civilsa)
# Descripcion Ingresos Egresos Fuente Fecha
1Primer pago Construark$10.000.000Construark22/05/26
2Revision y aprobacion disenos redes acueducto$1.120.947Construark24/02/26
3Compra tuberia 8" PVC (68 tubo biaxial 8x6m)$27.599.704Construark19/03/26
4Compra ACC presion brida loca 8"; codo gran radio 45 8"$790.820Construark13/04/26
5Jornal excavacion busqueda tubo gas$65.000Construark15/04/26
6Compra valvula AWWA C-515 BR 8$1.196.720Construark21/04/26
7Compra TEE partida 3490 acero inox 10x8"$5.279.435Construark24/04/26
8Compra juego empaque y tornillos 200mm (PE)$89.010Construark27/04/26
9Diseno acueducto red 8" (factura CVA-106)$1.785.000Construark28/04/26
10Compra de palagraga$65.000Civilsa11/05/26
11Linterna led cabeza y 2 gafas transparentes$51.000Construark15/05/26
12Material seleccionado doble troque$320.000Construark16/05/26
13Alquiler 4 dias motobomba Homecenter$195.200Civilsa18/05/26
14Gasolina motobomba$46.000Civilsa18/05/26
15Transportes motobomba$80.000Civilsa20/05/26
16Union reparacion 8"; reducciones y tapon$2.078.282Construark20/05/26
17Alquiler vibrocompactador tipo rana$55.100Civilsa22/05/26
18Transporte motobomba$20.000Civilsa23/05/26
19Mano de obra 2 cruces de via$3.800.000Civilsa23/05/26
20Mano de obra instalacion tuberia 8" PVC$2.616.000Civilsa23/05/26
21Mano de obra excavacion, relleno y compactacion$2.700.000Civilsa23/05/26
22Cobro bancario 4x1000$35.735Civilsa23/05/26
23Cemento, arena y china para atraque codo 45$120.000Construark26/05/26
24Jornal descapote de terreno$65.000Construark26/05/26
25Gasolina motobomba$10.000Civilsa26/05/26
26TEE radio corto 8"; tapon RDE21 radio corto 8"$4.670.511Construark27/05/26
27Alquiler vibrocompactador tipo rana$200.880Civilsa27/05/26
28Bono inspector Veolia$50.000Civilsa27/05/26
29Transporte vibrocompactador$40.000Civilsa27/05/26
302 collarines derivacion 8x1$94.905Construark27/05/26
31Material seleccionado doble troque$320.000Construark01/06/26
32Pago supervisor de obra$1.750.000Construark02/06/26
332 juego empaques y tornillos 20mm TEE 8x8$178.020Construark02/06/26
34Cemento y arena gruesa para atraque Tee$120.000Construark02/06/26
35Alquiler motobomba Homecenter 12 dias$434.760Civilsa04/06/26
36Transporte motobomba$20.000Civilsa04/06/26
37Pago servicios prueba de densidades de compactacion$370.000Civilsa05/06/26
38Pago ingeniero director (11 may - 06 jun)$3.500.000Civilsa06/06/26
39Pago 50m² de grama incluye transporte$380.000JPM ⚠06/06/26
40Alquiler vibrocompactador tipo rana$286.804Civilsa06/06/26
41Transporte vibrocompactador$20.000Civilsa06/06/26
42Mano de obra excavacion, relleno y compactacion$2.400.000Construark10/06/26
43Mano de obra instalacion tuberia 8"$2.136.000Construark10/06/26
44Mano de obra atraque concreto accesorio codo 45$300.000Construark10/06/26
45Mano de obra atraque concreto accesorio tee$300.000Construark10/06/26
46Mano de obra movimiento de tierra frente a bodega$50.000Construark10/06/26
47Mano de obra instalacion acometidas domiciliarias$320.000Construark10/06/26
48Compra de 2 tubos acueducto 8" RDE 26$1.438.236Construark10/06/26
49Alquiler motobomba instalacion 2 tubos de 8"$44.800Civilsa18/06/26
50Gasolina motobomba$9.532Civilsa18/06/26
51Transporte motobomba$20.000Civilsa18/06/26
52Accesorios collarin y tuberia 8" prueba de presion$118.012Construark18/06/26
53Compra tapa valvula metalica$50.000Civilsa26/06/26
54Alquiler manometro certificado prueba de presion$30.000Civilsa26/06/26
55Alquiler motobomba prueba de presion tuberia$44.800Civilsa27/06/26
56Manguera y accesorio prueba de presion tuberia$107.019Civilsa27/06/26
57Alquiler motobomba prueba de presion tuberia$44.800Civilsa02/07/26
58Gasolina motobomba$20.000Civilsa02/07/26
59Transporte motobomba$20.000Civilsa02/07/26
60Alquiler motobomba prueba de presion tuberia$44.800Civilsa03/07/26
612 uniones de reparacion tuberia 8 pulgadas$540.832Civilsa03/07/26
62Transporte motobomba$20.000Civilsa03/07/26
63Alquiler motobomba prueba de presion tuberia$44.800Civilsa07/07/26
64Pago instalacion 2 uniones de reparacion 8"$80.000Civilsa10/07/26
65Gasolina motobomba$10.000Civilsa11/07/26
662 uniones de reparacion tuberia 8 pulgadas$540.832Civilsa11/07/26
67Bono inspector V$50.000Civilsa11/07/26
68Alquiler Motobomba prueba de presion tuberia$44.800Civilsa14/07/26
69Compra Collarines Teka$420.000Civilsa ⚠15/07/26
70Compra de tornillos para collarines$60.000Civilsa15/07/26
71Planos record Proyecto$700.000Civilsa15/07/26
72Alquiler 4 dias Motobomba prueba de presion tuberia$161.680Civilsa18/07/26
73Gasolina motobomba$10.000Civilsa18/07/26
74Union de reparacion tuberia 8 pulgadas$267.600Civilsa18/07/26
75Alquiler Motobomba prueba de presion tuberia$44.800Civilsa21/07/26
76Gasolina motobomba$10.000Civilsa21/07/26
77Union de reparacion tuberia 8 pulgadas$267.600Civilsa21/07/26
78Alquiler Motobomba prueba de presion tuberia$44.800Civilsa23/07/26
79Gasolina motobomba$10.000Civilsa23/07/26
80Compra de 5kg de Hipoclorito granular$100.000Civilsa28/07/26
81Pago de prueba de desinfeccion tuberia$200.000Civilsa30/07/26
82Alquiler manometro certificado prueba de presion$70.000Civilsa30/07/26
83Pago ingeniero director (07 jun - 30 jul)$3.500.000Civilsa30/07/26
84Pago mano de obra excavacion, relleno y compactacion$996.000Civilsa05/08/26
85Pago mano de obra instalacion tuberia 8" PVC$144.000Civilsa05/08/26
86Pago mano de obra atraque concreto tapones$600.000Civilsa05/08/26
87Pago mano de obra instalacion uniones de reparacion$320.000Civilsa05/08/26
88Pago mano de obra instalacion acometidas domiciliarias$640.000Civilsa05/08/26
89Devolucion Compra de insumos JPM (grama)$71.185Bancolombia05/08/26
90Pago cupon Veolia supervision empalme tuberia 8"$1.120.947Construark21/08/26
91Pago cupon Veolia autorizacion empalme tuberia 8"$664.645Construark21/08/26
92Pago prueba de presion tuberia$1.000.000Construark22/08/26
93Alquiler Motobomba prueba de presion tuberia$89.600Civilsa26/08/26
94Gasolina motobomba$10.000Civilsa26/08/26
95Transporte motobomba$40.000Civilsa26/08/26
96Transporte de materiales cemento + arena + china$30.000Civilsa27/08/26
972 bultos cemento + arena + china (atraque empalme tee y valvula)$120.000Construark27/08/26
98Pago mano de obra empalme tuberia 8" con tuberia existente Veolia$1.890.000Construark01/09/26
99Compra material seleccionado relleno excavacion empalme$155.000Construark01/09/26
100Pago mano de obra relleno material seleccionado$90.000Construark02/09/26
101Pago mano de obra elevacion tapa valvula$150.000Construark02/09/26
102Compra juego de empaques y tornillos$645.182Construark02/09/26
103Compra Tapa$120.000Civilsa ⚠03/09/26
104Cobros 4x1000$480Civilsa03/09/26
SUBTOTAL $10.000.000 $86.212.615
💰 BALANCE EJECUTADO -$76.212.615
⚠️ La fila amarilla (JPM) corresponde a un pago realizado por Juan Pablo con dinero personal, pendiente de reposicion. El balance ejecutado negativo se cubre con la inversion directa de Construark y Civilsa (ver panel "Inversion por Socio"), no unicamente con el anticipo. Las filas 69 y 103 (15/07/26 y 03/09/26, Civilsa ⚠) son excepciones a la regla general del proyecto: SI se descontaron $420.000 y $120.480 del bolsillo Civilsa 20 respectivamente (a diferencia de los demas gastos con fuente Civilsa de esta tabla, que no afectan ningun bolsillo). La fila 89 (05/08/26) agoto el saldo restante del bolsillo Teka 8 Pulg ($71.185) para devolverle a JPM la compra de grama pendiente; el faltante ($308.815) se cubrio con un prestamo del bolsillo Civilsa 20. **Actualizado el 02/09/26 contra el registro contable oficial completo del proyecto (PDF "Control Financiero Acueducto Teka Malaga"):** se agregaron 3 filas historicas que faltaban (fila 48 "Compra de 2 tubos acueducto 8" RDE 26" $1.438.236 del 10/06, antes pendiente de valorizar; fila 58 "Gasolina motobomba" $20.000 del 02/07; fila 64 "Pago instalacion 2 uniones de reparacion 8"" $80.000 del 10/07), y se agregaron 14 filas nuevas ejecutadas entre el 05/08 y el 02/09 (filas 84-88 y 90-102). Los 2 items que estaban en "Proximos Pagos" ya se ejecutaron (filas 90-92 y 98, con valores reales distintos a los estimados) y ese panel queda sin pendientes.
🤝 Inversion por Socio
Reparto de egresos ejecutados, neto del anticipo
Construark $70.592.376 · 81,95%
Civilsa $15.549.054 · 18,05%
Retencion mano de obra (3 cortes)$454.440
Utilidad Real Proyectada $13.687.328 · 14,90%
ℹ️ El reparto por socio descuenta el anticipo de Construark ($10.000.000, ya ejecutado a traves de gastos con fuente Civilsa) del lado de Civilsa y lo suma al lado de Construark, siguiendo el registro contable oficial del proyecto.
🚀 Proximos Pagos
Sin pagos pendientes por el momento — los 2 items que estaban aqui (prueba de presion y empalme con Veolia) ya se ejecutaron.
PROYECTO FIJACION LONAS
✅ FINALIZADO
Gimn. Recreo · Mantenimiento Correctivo Fijacion de Cubiertas Textiles y Polisombras, I.E. Gimnasio El Recreo
✅
Proyecto Finalizado — Sin pendientes
El 05/08/26 se pago la planilla ($124.400) y la bodega ($100.000), y se repartio la utilidad final: $970.430 al bolsillo Civilsa 20, $418.198 a JPM (con su retefuente $4.182). El bolsillo propio Fijacion Lonas queda en $0.
💳
Valor Contrato
$3.700.000
Total obra, IVA incluido
📈
Valor Cobrado
$3.553.154
100% del contrato, neto de retencion 4%
📉
Egresos a la Fecha
$3.553.154
Incluye reintegro de prestamos y reparto de utilidad
💰
Saldo Disponible
$0
Proyecto finalizado, saldo repartido
📊 Desglose Financiero del Contrato
Costeo y calculo del valor total pactado, I.E. Gimnasio El Recreo
Valor Costo Directo$3.034.030
Administracion (13%)$394.424
Imprevistos (3%)$91.021
Utilidad (5%)$151.702
IVA sobre Utilidad (19%)$28.823
Total Obra (IVA incluido) $3.700.000
📊 Cierre Financiero
Proyecto finalizado el 05/08/26, sin pendientes
Vr. Factura$3.700.000
Retencion 4% s/ Valor (aplicada por el cliente, ya ejecutada)-$146.847
Autorretencion 3,5% s/ Valor (ya ejecutada)-$128.491
Total Gastos del Proyecto (ver Movimientos del Proyecto)-$2.454.233
Utilidad Final (trasladada a Civilsa 20) $970.430
% Utilidad (sobre Valor - Retencion - Autorretencion) 28,34%
ℹ️ A diferencia de Lonas GR e Infiltraciones GR, el IVA sobre utilidad de este proyecto ($28.823) nunca se traslado a un bolsillo IVA aparte — no hay ese movimiento en el historial, asi que quedo incluido dentro del monto que se giro a Civilsa 20. Por eso aqui no se resta como paso aparte (a diferencia del formato usado en los demas proyectos cerrados).
✅ Proyecto totalmente finalizado el 05/08/26: se pago la planilla y la bodega, y se repartio la utilidad final ($970.430 a Civilsa 20, $418.198 neto a JPM con su retefuente $4.182). Sin pendientes. Ver Movimientos del Proyecto.
📋 Movimientos del Proyecto
Ingresos y egresos detallados
# Descripcion Ingresos Egresos Fuente Fecha
1Anticipo MO Fijacion (prestamo Civilsa)$300.000Civilsa17/07/26
2Cobros 4x1000$1.200Civilsa17/07/26
3Compra de amarres transparentes (prestamo Lonas GR)$300.300Lonas GR17/07/26
4Cobros 4x1000$1.201Lonas GR17/07/26
5Compra materiales (prestamo Lonas GR)$209.000Lonas GR18/07/26
6Cobros 4x1000$836Lonas GR18/07/26
7Pago Final MO Fijacion Lonas (prestamo Lonas GR)$400.000Lonas GR21/07/26
8Cobros 4x1000$1.600Lonas GR21/07/26
SUBTOTAL COSTOS FINANCIADOS POR PRESTAMO $0 $1.214.137
9Pago final del proyecto$3.553.154Cliente23/07/26
10Reintegro prestamo Civilsa 20$301.200Civilsa 2023/07/26
11Reintegro prestamos Lonas GR$912.937Lonas GR23/07/26
12Pago Final MO Fijacion Lonas$83.900Bancolombia23/07/26
13Cobros 4x1000$336Bancolombia23/07/26
SUBTOTAL CIERRE 23/07 $3.553.154 $1.298.373
14Pago Supervision Sr Alvaro Fijacion$500.000Bancolombia24/07/26
15Cobros 4x1000$2.000Bancolombia24/07/26
16Retefuente Pago Supervision Sr Alvaro Fijacion$5.000Retefuente24/07/26
17Autorretencion 3,5% (Retencion DIAN)$128.491Retefuente24/07/26
SUBTOTAL 24/07 $0 $635.491
18Pago Bodega$100.000Bancolombia05/08/26
19Pago Planilla$124.400Bancolombia05/08/26
20Cobros 4x1000$898Bancolombia05/08/26
TOTAL GASTOS DEL PROYECTO (excluye retencion/autorretencion sobre la factura) $0 $2.454.233
21Pago Utilidades JPM (neto de cuenta de cobro)$418.198JPM05/08/26
22Cobros 4x1000$1.183Bancolombia05/08/26
23Retefuente Utilidades JPM$4.182Retefuente05/08/26
24Utilidad Civilsa (trasladada a Civilsa 20)$970.430Civilsa 2005/08/26
💰 SALDO BOLSILLO FIJACION LONAS — PROYECTO FINALIZADO $0
ℹ️ Las filas 1-8 (17-21/07/26) fueron costos financiados por prestamo de Civilsa 20 y Lonas GR, mientras el proyecto no tenia bolsillo propio ni habia cobrado nada. Con el pago final del cliente (fila 9, 23/07/26) nace el bolsillo propio Fijacion Lonas, se reintegran esos prestamos (filas 10-11) y se pagan los costos restantes: MO final, supervision de Alvaro (con su retefuente) y la autorretencion 3,5%. **El 05/08/26 se pago la planilla y la bodega (filas 18-20) y se repartio la utilidad final del proyecto (filas 21-24): $418.198 neto a JPM (con su retefuente $4.182 prorrateado) y $970.430 a Civilsa 20, dejando el bolsillo propio Fijacion Lonas en $0.**
✅ Prestamos Reintegrados
Devueltos con el pago final del 23/07/26
A Civilsa 20 $301.200
A Lonas GR $912.937
Total reintegrado $1.214.137